有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/02/16-2024/02/15)

(1)【投資状況】
為替ヘッジあり

		(2024年3月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	354,487,129	98.90
預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,941,666	1.10
合計(純資産総額)		358,428,795	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2024年3月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	8,244	0.00

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替ヘッジなし

		(2024年3月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,129,644,298	98.26
預金・その他の資産(負債控除後)	-	37,621,272	1.74
合計(純資産総額)		2,167,265,570	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。