半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)

(1)【投資状況】
為替ヘッジあり

		(2020年9月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	158,739,250	98.53
預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,365,831	1.47
合計(純資産総額)		161,105,081	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
為替ヘッジなし

		(2020年9月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	885,571,415	98.56
預金・その他の資産(負債控除後)	-	12,972,031	1.44
合計(純資産総額)		898,543,446	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。