有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/02/16-2025/02/17)

(1)【投資状況】
為替ヘッジあり

		(2025年3月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	361,040,888	99.12
預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,222,510	0.88
合計(純資産総額)		364,263,398	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
為替ヘッジなし

		(2025年3月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,333,075,754	99.15
預金・その他の資産(負債控除後)	-	20,013,970	0.85
合計(純資産総額)		2,353,089,724	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。