有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/02/18-2026/02/16)

(1)【投資状況】
為替ヘッジあり

		(2026年3月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	398,767,540	99.06
預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,801,116	0.94
合計(純資産総額)		402,568,656	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
為替ヘッジなし

		(2026年3月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,885,554,059	99.18
預金・その他の資産(負債控除後)	-	23,911,462	0.82
合計(純資産総額)		2,909,465,521	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。