半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/02/16-2025/02/17)

(1)【投資状況】
為替ヘッジあり

		(2024年9月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	352,562,220	98.58
預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,080,115	1.42
合計(純資産総額)		357,642,335	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
為替ヘッジなし

		(2024年9月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,272,194,721	98.79
預金・その他の資産(負債控除後)	-	27,906,201	1.21
合計(純資産総額)		2,300,100,922	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。