半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/02/16-2024/02/15)

(1)【投資状況】
為替ヘッジあり

		(2023年9月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	301,615,557	99.30
預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,134,953	0.70
合計(純資産総額)		303,750,510	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
為替ヘッジなし

		(2023年9月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,676,307,928	98.53
預金・その他の資産(負債控除後)	-	25,075,891	1.47
合計(純資産総額)		1,701,383,819	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。