有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月5日-平成30年6月21日)
| 平成30年6月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,084,703円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,238円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,013,465円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,655,315口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0075円 |
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 平成30年6月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,731,539,409円 |
| Ⅱ 負債総額 | 247円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,731,539,162円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,129,691,789口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5288円 |
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