有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月22日-令和1年6月21日)
| 令和1年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 94,512,521円 |
| Ⅱ 負債総額 | 470,017円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,042,504円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 91,542,309口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0273円 |
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 令和1年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,224,449,109円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,224,449,109円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,384,885,852口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5877円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
