有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 112,161,418円 |
| Ⅱ 負債総額 | 388,859円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,772,559円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 109,781,985口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0181円 |
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,695,842,315円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,695,842,315円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,278,493,006口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6629円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
