有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/12/24-2025/06/23)
| 2025年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 153,725,624円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,549,124円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 151,176,500円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 120,041,471口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2594円 |
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 2025年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,570,261,711円 |
| Ⅱ 負債総額 | 732,095,165円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,838,166,546円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,082,325,713口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.9074円 |
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