有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/12/22-2023/06/21)
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 146,058,200円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,756,640円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 139,301,560円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 127,911,330口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0890円 |
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,984,281,385円 |
| Ⅱ 負債総額 | 347,480,687円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,636,800,698円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,851,149,561口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2522円 |
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