有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 121,892,923円 |
| Ⅱ 負債総額 | 610,037円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 121,282,886円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 108,136,878口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1216円 |
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,176,071,073円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,176,071,073円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,416,067,553口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1689円 |
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