有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年6月22日-令和3年12月21日)
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 141,031,406円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,319,452円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 138,711,954円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 117,188,740口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1837円 |
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,938,199,670円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,938,199,670円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,338,788,235口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4761円 |
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