有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年12月22日-令和4年6月21日)
| 2022年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 137,767,580円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,606,495円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 136,161,085円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 127,967,925口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0640円 |
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 2022年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,157,583,512円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,157,583,512円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,736,695,766口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6108円 |
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