有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/06/22-2023/12/21)
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 144,225,193円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,039,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 140,186,193円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 127,551,399口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0991円 |
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,061,170,765円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,053,170,765円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,391,787,387口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4154円 |
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