有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/06/24-2025/12/22)
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 153,421,783円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,183,632円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 152,238,151円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 115,538,066口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3176円 |
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,876,619,599円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,876,619,599円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,668,006,261口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.8801円 |
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