有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/12/22-2024/06/21)
| 2024年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 123,943,954円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,877,439円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 121,066,515円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 105,748,550口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1449円 |
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 2024年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,016,083,603円 |
| Ⅱ 負債総額 | 512,948円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,015,570,655円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,852,310,230口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3507円 |
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