有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)
| 令和2年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 99,500,116円 |
| Ⅱ 負債総額 | 359,770円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,140,346円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 104,627,239口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9476円 |
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 令和2年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,678,693,290円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,678,693,290円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,063,494,057口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4250円 |
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