有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/06/22-2024/12/23)
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 140,180,607円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,663,644円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,516,963円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 112,840,157口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2010円 |
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,083,270,661円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,083,270,661円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,408,950,791口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.6801円 |
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