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【提出】: 2019/01/11 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,003,650,417	円
Ⅱ 負債総額	65,267,021	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,938,383,396	円
Ⅳ 発行済口数	3,952,405,190	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9965	円
(1万口当たり純資産額)	(9,965	円)

開示資料

決算

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