有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/10/16-2025/04/15)
企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)
| 2025年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 510,324,201円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,550,055円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 505,774,146円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 588,958,655口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8588円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,588円) |
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