有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/18-2023/10/16)
企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,107,475,960円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,688,175円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,073,787,785円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,258,212,655口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8534円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,534円) |
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