有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/04/16-2024/10/15)
企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 519,060,296円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,432,508円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 501,627,788円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 588,958,655口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8517円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,517円) |