有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/10/18-2023/04/17)
企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,149,532,107円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,829,838円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,130,702,269円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,258,212,655口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8987円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,987円) |
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