有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,040,620,579円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,166,981円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,029,453,598円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,035,933,111口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9937円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,937円) |
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