有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)
| 2021年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,246,443,493 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,862,377 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,242,581,116 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,289,051,278 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9640 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,640 | 円) |
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