有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

【提出】
2019/07/11 9:34
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)
2019年 4月26日現在

Ⅰ 資産総額3,067,218,108円
Ⅱ 負債総額21,726,699円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,045,491,409円
Ⅳ 発行済口数3,014,630,327口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0102円
(1万口当たり純資産額)(10,102円)

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