有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)
| 2019年 4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,067,218,108 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,726,699 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,045,491,409 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,014,630,327 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0102 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,102 | 円) |
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