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【提出】: 2020/07/09 9:58
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)

2020年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,404,117,886	円
Ⅱ 負債総額	100,957,728	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,303,160,158	円
Ⅳ 発行済口数	2,401,574,723	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9590	円
(1万口当たり純資産額)	(9,590	円)

開示資料

決算

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