有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,152,288,158円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,037,911円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,099,250,247円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,191,074,961口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9229円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,229円) |
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