有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/04/16-2025/10/15)
企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 526,170,430円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,250,300円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 504,920,130円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 588,958,655口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8573円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,573円) |
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