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【提出】: 2026/07/09 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)

2026年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	551,077,796円
Ⅱ 負債総額	21,911,223円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	529,166,573円
Ⅳ 発行済口数	588,958,655口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8985円
(1万口当たり純資産額)	(8,985円)

開示資料

決算

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