有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)
| 2019年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,086,238,008 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 234,525,755 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,851,712,253 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,934,187,113 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9790 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,790 | 円) |
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