有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)
(1)【投資状況】
| 「ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)」 | |||
| (2020年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 24,156,682,564 | 100.00 | |
| 内 日本 | 24,156,682,564 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △606,776 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 24,156,075,788 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| 「ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)」 | |||
| (2020年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 34,194,449,965 | 100.00 | |
| 内 日本 | 34,194,449,965 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △858,943 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 34,193,591,022 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド」 | |||
| (2020年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 社債券 | 62,717,417,122 | 87.70 | |
| 内 デンマーク | 62,717,417,122 | 87.70 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 8,799,252,023 | 12.30 | |
| 純資産総額 | 71,516,669,145 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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