有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/09/26-2025/03/25)

(1)【投資状況】
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,621,489,595	100.01
	内 日本	5,621,489,595	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△424,677	△0.01
純資産総額		5,621,064,918	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,224,838,046	100.01
	内 日本	7,224,838,046	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△545,379	△0.01
純資産総額		7,224,292,667	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		12,402,142,953	96.54
	内 デンマーク	12,402,142,953	96.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		443,944,648	3.46
純資産総額		12,846,087,601	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。