有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/09/26-2026/03/25)

(1)【投資状況】
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)

2026年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,717,121,777	100.00
	内 日本	4,717,121,777	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△118,453	△0.00
純資産総額		4,717,003,324	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)

2026年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,785,165,042	100.00
	内 日本	5,785,165,042	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△145,220	△0.00
純資産総額		5,785,019,822	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド

2026年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		9,871,450,425	93.99
	内 デンマーク	9,871,450,425	93.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		631,086,390	6.01
純資産総額		10,502,536,815	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。