有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/03/26-2025/09/25)

(1)【投資状況】
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,151,723,790	100.00
	内 日本	5,151,723,790	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△129,928	△0.00
純資産総額		5,151,593,862	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,793,260,232	100.00
	内 日本	6,793,260,232	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△171,230	△0.00
純資産総額		6,793,089,002	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		11,624,844,481	97.32
	内 デンマーク	11,624,844,481	97.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		320,507,432	2.68
純資産総額		11,945,351,913	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。