有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)

(1)【投資状況】
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		20,711,919,923	100.00
	内 日本	20,711,919,923	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△524,083	△0.00
純資産総額		20,711,395,840	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		30,488,088,885	100.00
	内 日本	30,488,088,885	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△771,851	△0.00
純資産総額		30,487,317,034	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		57,377,299,708	91.81
	内 デンマーク	57,377,299,708	91.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,117,280,210	8.19
純資産総額		62,494,579,918	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。