有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/28-2023/09/25)

(1)【投資状況】
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,970,078,069	100.00
	内 日本	6,970,078,069	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△177,057	△0.00
純資産総額		6,969,901,012	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,074,554,057	100.00
	内 日本	9,074,554,057	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△230,224	△0.00
純資産総額		9,074,323,833	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		17,343,803,618	97.73
	内 デンマーク	17,343,803,618	97.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		403,344,159	2.27
純資産総額		17,747,147,777	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。