有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)

(1)【投資状況】
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)

2022年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		11,775,357,034	100.00
	内 日本	11,775,357,034	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△297,187	△0.00
純資産総額		11,775,059,847	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)

2022年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		15,315,047,564	100.00
	内 日本	15,315,047,564	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△387,241	△0.00
純資産総額		15,314,660,323	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド

2022年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		34,198,568,224	98.74
	内 デンマーク	34,198,568,224	98.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		437,894,749	1.26
純資産総額		34,636,462,973	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。