有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/09/26-2024/03/25)

(1)【投資状況】
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,788,855,160	100.00
	内 日本	6,788,855,160	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△171,455	△0.00
純資産総額		6,788,683,705	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		8,718,705,525	100.00
	内 日本	8,718,705,525	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△220,146	△0.00
純資産総額		8,718,485,379	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		15,969,315,290	98.05
	内 デンマーク	15,969,315,290	98.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		317,504,494	1.95
純資産総額		16,286,819,784	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。