有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)

(1)【投資状況】
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)

2021年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		17,184,220,004	100.00
	内 日本	17,184,220,004	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△432,327	△0.00
純資産総額		17,183,787,677	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)

2021年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		24,752,705,378	100.00
	内 日本	24,752,705,378	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△625,896	△0.00
純資産総額		24,752,079,482	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド

2021年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		48,918,883,938	95.35
	内 デンマーク	48,918,883,938	95.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,385,890,731	4.65
純資産総額		51,304,774,669	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。