有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/03/26-2024/09/25)

(1)【投資状況】
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,480,596,408	100.01
	内 日本	6,480,596,408	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△490,029	△0.01
純資産総額		6,480,106,379	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		8,077,443,300	100.01
	内 日本	8,077,443,300	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△610,371	△0.01
純資産総額		8,076,832,929	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		14,435,342,308	97.31
	内 デンマーク	14,435,342,308	97.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		398,327,537	2.69
純資産総額		14,833,669,845	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。