有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)

(1)【投資状況】
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		8,232,442,732	100.00
	内 日本	8,232,442,732	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△209,195	△0.00
純資産総額		8,232,233,537	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		10,567,369,118	100.00
	内 日本	10,567,369,118	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△268,382	△0.00
純資産総額		10,567,100,736	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		23,099,477,245	97.36
	内 デンマーク	23,099,477,245	97.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		627,337,640	2.64
純資産総額		23,726,814,885	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。