2518 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月14日-平成30年10月20日)
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,739,044,055 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 439,122,680 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,299,921,375 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,531,209 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 934.50 | 円 |
2518 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動…
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,739,044,055 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 439,122,680 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,299,921,375 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,531,209 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 934.50 | 円 |
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