2518 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
| 2022年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,433,635,895 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 585,287,936 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,848,347,959 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,334,762 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,081.07 | 円 |
2518 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動…
| 2022年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,433,635,895 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 585,287,936 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,848,347,959 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,334,762 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,081.07 | 円 |
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