有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/04/21-2025/10/20)

【提出】
2026/01/14 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2025年11月28日現在

Ⅰ 資産総額12,776,093,914円
Ⅱ 負債総額323,105,197円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,452,988,717円
Ⅳ 発行済口数6,522,794口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,909.15円

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