2518 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
| 2021年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,551,286,145 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,351,254 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,549,934,891 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,060,779 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,096.66 | 円 |
2518 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動…
| 2021年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,551,286,145 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,351,254 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,549,934,891 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,060,779 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,096.66 | 円 |
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