2518 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/04/21-2024/10/20)
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,986,358,514 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 184,746,870 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,801,611,644 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,257,451 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,566.39 | 円 |
2518 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動…
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,986,358,514 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 184,746,870 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,801,611,644 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,257,451 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,566.39 | 円 |
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