2518 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/10/21-2023/04/20)
| 2023年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,256,435,502 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,583,152,737 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,673,282,765 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,355,263 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,179.19 | 円 |
2518 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動…
| 2023年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,256,435,502 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,583,152,737 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,673,282,765 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,355,263 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,179.19 | 円 |
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