2518 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/04/21-2022/10/20)
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,741,963,718 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 718,333,858 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,023,629,860 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,421,074 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,093.84 | 円 |
2518 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動…
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,741,963,718 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 718,333,858 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,023,629,860 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,421,074 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,093.84 | 円 |
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